Обязанности:

• Ежедневная выгрузка и проведение банковской выписки;
• Формирование реестра платежей (обработка входящих заявок на платеж, проверка корректности их оформления, реквизитов, контроль дублирования платежей, проверка вложенных документов-оснований, проверка кодов статьи ДДС);
• Проведение и контроль платежей в системе Банк-Клиент;
• Управление денежными потоками (размещение свободных денежных средств, осуществление внутригруппового финансирования);
• Подготовка план-факт анализа БДДС;
• Организация процесса сбора и консолидация информации в рамках Финансового мониторинга;
• Валютный контроль: постановка/снятие на учет, подготовка сведений о валютных операциях (СВО), справки о подтверждающих документах (СПД), отслеживание сроков исполнения обязательств;
• Открытие/закрытие расчетных счетов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков;
• Участие в постановке задач по автоматизации процессов, связанных с оптимизацией системы бюджетирования, ведения финансовой аналитики и повышения эффективности использования денежных средств с использованием программных продуктов «1С»;
• Взаимодействие с Банками по вопросам прохождения платежей, предоставление запрашиваемых документов, а также с обращениями и письмами по вопросам, входящим в компетенцию Казначейства

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;
• Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, 1С ЭДО;
• Опыт работы с системами Клиент-банк от 3 лет;
• Умение и готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности, проактивность, внимательность к деталям

Условия:

• Офис в центре города;
• Дружный и сплоченный коллектив;
• График работы: 5/2;
• ДМС после прохождения испытательного срока;