Обменивается корреспонденцией с банками и казначейством: предоставляет в банки и казначейство информацию, предусмотренную законодательством (кассовые планы, заявления на утверждение лимита остатка наличных средств в кассе, подтверждение остатков на расчетных счетах и т.п.); получает необходимые учреждению справки, письма, подтверждения.